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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 829.00 | 4 209.00 | 11 619.00 | 15 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 849.00 | 9 209.00 | 111 639.00 | 120 849.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 040 742.00 | | 2 040 742.00 | 2 040 742.00 |
CF Disponibilités | 32 844.00 | | 32 844.00 | 32 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 586.00 | | 2 073 586.00 | 2 073 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 435.00 | 9 209.00 | 2 185 225.00 | 2 194 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 150.00 | -690 626.00 | | -667 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -668.00 | 23 476.00 | | -668.00 |
DL TOTAL (I) | 1 332 182.00 | 1 332 850.00 | | 1 332 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 056.00 | 57.00 | | 100 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 748 362.00 | 852 994.00 | | 748 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 652.00 | 4 471.00 | | 2 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 974.00 | 50 928.00 | | 1 974.00 |
EA Autres dettes | | 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 853 043.00 | 908 683.00 | | 853 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 185 225.00 | 2 241 533.00 | | 2 185 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 853 043.00 | 55 689.00 | | 853 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 57.00 | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 995.00 | 2 498.00 | | 21 995.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 995.00 | 2 498.00 | | 21 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 694.00 | -2 498.00 | | -20 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 418.00 | 336 938.00 | | 54 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 086.00 | 313 462.00 | | 55 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -668.00 | 23 476.00 | | -668.00 |