| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 618.00 | 31 643.00 | 1 976.00 | 33 618.00 |
040 Immobilisations financières | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 700.00 | 31 643.00 | 3 058.00 | 34 700.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 10 437.00 | | 10 437.00 | 10 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 410.00 | 1 012.00 | 50 399.00 | 51 410.00 |
072 Créances – Autres | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
084 Disponibilités | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
092 Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 396.00 | 1 012.00 | 76 385.00 | 77 396.00 |
110 Total général Actif | 112 097.00 | 32 655.00 | 79 442.00 | 112 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 003.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 304.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 931.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 131.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 651.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 243.00 | | | 20 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 207.00 | 219 587.00 | | 122 207.00 |
222 Production stockée | -14 545.00 | 4 985.00 | | -14 545.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 61.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 663.00 | 224 633.00 | | 107 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 822.00 | 120 231.00 | | 52 822.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -118.00 | -2 826.00 | | -118.00 |
242 Autres charges externes. | 26 319.00 | 25 614.00 | | 26 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 1 392.00 | | 1 843.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 333.00 | | | 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 683.00 | 54 212.00 | | 62 683.00 |
252 Charges sociales | 16 030.00 | 18 506.00 | | 16 030.00 |
254 Dotations aux amortissements | 147.00 | 4 458.00 | | 147.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 65.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 740.00 | 221 652.00 | | 160 740.00 |
270 Résultat d’exploitation | -53 077.00 | 2 982.00 | | -53 077.00 |
294 Charges financières | 578.00 | 291.00 | | 578.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 348.00 | 1 706.00 | | 1 348.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 404.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -55 003.00 | 581.00 | | -55 003.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 124.00 | | | 17 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 012.00 | | | 1 012.00 |