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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 1 236.00 | 499.00 | 1 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759.00 | 1 190.00 | 569.00 | 1 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 776.00 | 37 245.00 | 2 530.00 | 39 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 310.00 | | 53 310.00 | 53 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 564.00 | 39 672.00 | 58 891.00 | 98 564.00 |
BN En cours de production de biens | 3 399.00 | | 3 399.00 | 3 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 590.00 | | 171 590.00 | 171 590.00 |
BZ Autres créances | 2 660.00 | 2 388.00 | 272.00 | 2 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 233 893.00 | | 233 893.00 | 233 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 023.00 | 2 388.00 | 435 634.00 | 438 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 587.00 | 42 061.00 | 494 525.00 | 536 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 550.00 | | | 23 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 69 179.00 | | | 69 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
DL TOTAL (I) | 124 291.00 | | | 124 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406.00 | | | 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | | | 77 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 847.00 | | | 273 847.00 |
EA Autres dettes | 18 721.00 | | | 18 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 525.00 | | | 494 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 053 693.00 | | 1 053 693.00 | 1 053 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 693.00 | | 1 053 693.00 | 1 053 693.00 |
FM Production stockée | | | 3 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 088 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 1 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 090 878.00 | | | 1 090 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 660.00 | | | 1 073 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 217.00 | | | 17 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 836.00 | | 11 727.00 | 86 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 136.00 | | 600.00 | 1 136.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 840.00 | | 10 677.00 | 32 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 860.00 | | 450.00 | 52 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 376.00 | 4 451.00 | | 27 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 136.00 | 100.00 | | 1 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 240.00 | 4 350.00 | | 26 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 727.00 | 4 957.00 | 1 840.00 | 4 727.00 |
6T Sur comptes clients | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 864.00 | 2 388.00 | 3 864.00 | 3 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 758.00 | 7 346.00 | 11 870.00 | 14 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 758.00 | 7 346.00 | 11 870.00 | 14 758.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 346.00 | 11 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 258.00 | 77 258.00 | | 77 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 250.00 | 163 250.00 | | 163 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 003.00 | 76 003.00 | | 76 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 721.00 | 18 721.00 | | 18 721.00 |
UX Autres créances clients | 171 590.00 | 171 590.00 | | 171 590.00 |
VI Groupe et associés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 594.00 | 34 594.00 | | 34 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 730.00 | 175 730.00 | | 175 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 234.00 | 370 234.00 | | 370 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 938.00 | | | 43 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
ST Autres comptes | 109 727.00 | | | 109 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 666.00 | | | 9 666.00 |
YT Sous‐traitance | 200 232.00 | | | 200 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 174.00 | | | 45 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 050.00 | | | 332 050.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |