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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 050.00 | 2 900.00 | 150.00 | 3 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 605.00 | 596.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 250.00 | 3 505.00 | 745.00 | 4 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 601.00 | | 26 601.00 | 26 601.00 |
072 Créances – Autres | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
084 Disponibilités | 124 090.00 | | 124 090.00 | 124 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 974.00 | | 155 974.00 | 155 974.00 |
110 Total général Actif | 160 224.00 | 3 505.00 | 156 719.00 | 160 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 826.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 894.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 816.00 | 385.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250.00 | 3 866.00 | 385.00 | 4 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 699.00 | 21 891.00 | 12 808.00 | 34 699.00 |
BZ Autres créances | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CF Disponibilités | 146 594.00 | | 146 594.00 | 146 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 946.00 | 21 891.00 | 172 055.00 | 193 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 196.00 | 25 756.00 | 172 439.00 | 198 196.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 641.00 | 123 846.00 | | 117 641.00 |
230 Autres produits | | 436.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 642.00 | 124 282.00 | | 117 642.00 |
242 Autres charges externes. | 16 594.00 | 15 962.00 | | 16 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | 3 559.00 | | 4 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 200.00 | 36 400.00 | | 37 200.00 |
252 Charges sociales | 10 957.00 | 12 470.00 | | 10 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 192.00 | 1 131.00 | | 1 192.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 110.00 | 69 522.00 | | 70 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 532.00 | 54 760.00 | | 47 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 72.00 | | | 72.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 11 264.00 | | 8 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 725.00 | 43 496.00 | | 38 725.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 500.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 118 776.00 | 82 550.00 | | 118 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 564.00 | 38 725.00 | | 20 564.00 |
DL TOTAL (I) | 142 390.00 | 121 826.00 | | 142 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 183.00 | 21 038.00 | | 14 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 900.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 267.00 | 8 181.00 | | 15 267.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 30.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 050.00 | 30 149.00 | | 30 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 439.00 | 151 974.00 | | 172 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 050.00 | | | 30 050.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
FG Production vendue services | | | 127 268.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 127 268.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 193.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 72.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 72.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 72.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 8 879.00 | | 3 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 268.00 | 117 714.00 | | 127 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 704.00 | 78 989.00 | | 106 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 564.00 | 38 725.00 | | 20 564.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 243.00 | 14 243.00 | | 14 243.00 |
UX Autres créances clients | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
VP Divers | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 050.00 | 30 050.00 | | 30 050.00 |