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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 043 765.00 | | 14 043 765.00 | 14 043 765.00 |
BZ Autres créances | 581 487.00 | | 581 487.00 | 581 487.00 |
CF Disponibilités | 140 820.00 | | 140 820.00 | 140 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 308.00 | | 722 308.00 | 722 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 766 073.00 | | 14 766 073.00 | 14 766 073.00 |
CU Autres participations | 13 991 000.00 | | 13 991 000.00 | 13 991 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 190.00 | | | 180 190.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 665 441.00 | | | 6 665 441.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 712 164.00 | | | 1 712 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 949.00 | | | 830 949.00 |
DL TOTAL (I) | 9 392 743.00 | | | 9 392 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 248 457.00 | | | 5 248 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | | | 19 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 373 330.00 | | | 5 373 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 766 073.00 | | | 14 766 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 874 927.00 | | | 874 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 899 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 903 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 830 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 594.00 | | | 903 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 949.00 | | | 830 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 629 280.00 | | 8 414 485.00 | 5 629 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 043 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 043 765.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629 280.00 | | 8 414 485.00 | 5 629 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VC Groupe et associés | 581 487.00 | 581 487.00 | | 581 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 248 457.00 | 750 055.00 | 3 015 304.00 | 5 248 457.00 |
VI Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 734.00 | | | 736 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 487.00 | 581 487.00 | | 581 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 373 330.00 | 874 927.00 | 3 015 304.00 | 5 373 330.00 |