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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 203.00 | 597.00 | 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 986.00 | 12 321.00 | 5 665.00 | 17 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 272.00 | 7 352.00 | 1 919.00 | 9 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 658.00 | 19 877.00 | 11 781.00 | 31 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
BZ Autres créances | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CF Disponibilités | 88 449.00 | | 88 449.00 | 88 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 640.00 | | 100 640.00 | 100 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 298.00 | 19 877.00 | 112 421.00 | 132 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DH Report à nouveau | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
DL TOTAL (I) | 57 049.00 | | | 57 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 030.00 | | | 22 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 421.00 | | | 112 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 251 199.00 | 8 800.00 | 259 999.00 | 251 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 251 199.00 | 8 800.00 | 259 999.00 | 251 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 682.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 8 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 185.00 | | | 264 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 986.00 | | | 243 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 858.00 | | 800.00 | 30 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 658.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 258.00 | | | 27 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 619.00 | 6 258.00 | | 13 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 619.00 | 6 054.00 | | 13 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 762.00 | 2 762.00 | | 2 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 698.00 | 23 698.00 | | 23 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
VB T. V. A. | 357.00 | | | 357.00 |
VI Groupe et associés | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 084.00 | 2 084.00 | | 2 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 249.00 | 6 649.00 | 3 600.00 | 10 249.00 |
VW T.V.A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 372.00 | 55 372.00 | | 55 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
ST Autres comptes | 34 260.00 | | | 34 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 285.00 | | | 7 285.00 |
YT Sous‐traitance | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 665.00 | | | 61 665.00 |