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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 933.00 | 11 361.00 | 4 572.00 | 15 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 397.00 | 195 202.00 | 51 195.00 | 246 397.00 |
AX Avances et acomptes | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 556.00 | 206 563.00 | 69 993.00 | 276 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BZ Autres créances | 609 021.00 | | 609 021.00 | 609 021.00 |
CF Disponibilités | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 686.00 | | 637 686.00 | 637 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 242.00 | 206 563.00 | 707 679.00 | 914 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 315 446.00 | 232 849.00 | | 315 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 071.00 | 82 597.00 | | 96 071.00 |
DL TOTAL (I) | 466 518.00 | 370 446.00 | | 466 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 574.00 | 160.00 | | 22 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 150.00 | 75 483.00 | | 126 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 45 394.00 | | 47 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 511.00 | 34 804.00 | | 44 511.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | 396.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 162.00 | 156 237.00 | | 241 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 679.00 | 526 684.00 | | 707 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 162.00 | 156 237.00 | | 241 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 574.00 | 160.00 | | 22 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 870 135.00 | | 870 135.00 | 870 135.00 |
FG Production vendue services | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 874.00 | | 874 874.00 | 874 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 195.00 | |
GE Autres charges | | | 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 979.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 1 016.00 | | 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241.00 | 1 016.00 | | 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 155.00 | 9 126.00 | | 5 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 155.00 | 9 126.00 | | 5 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 913.00 | -8 110.00 | | -4 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 589.00 | 32 121.00 | | 34 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 183.00 | 777 192.00 | | 889 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 112.00 | 694 595.00 | | 793 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 071.00 | 82 597.00 | | 96 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 367.00 | 24 195.00 | | 182 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 367.00 | 24 195.00 | | 182 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 415.00 | 47 415.00 | | 47 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 511.00 | 44 511.00 | | 44 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 661.00 | 126 661.00 | | 126 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 574.00 | 22 574.00 | | 22 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 612 746.00 | 612 746.00 | | 612 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 812.00 | 612 746.00 | 10 066.00 | 622 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 162.00 | 241 162.00 | | 241 162.00 |