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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 944.00 | 1 395.00 | 4 548.00 | 5 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 515.00 | 45 935.00 | 279 580.00 | 325 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 458.00 | 47 330.00 | 334 128.00 | 381 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 613.00 | | 11 613.00 | 11 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BZ Autres créances | 47 045.00 | | 47 045.00 | 47 045.00 |
CF Disponibilités | 29 368.00 | | 29 368.00 | 29 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 975.00 | | 32 975.00 | 32 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 314.00 | | 121 314.00 | 121 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 773.00 | 47 330.00 | 455 443.00 | 502 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 419.00 | -26 139.00 | | -111 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 251.00 | -85 280.00 | | 103 251.00 |
DL TOTAL (I) | 41 832.00 | -61 419.00 | | 41 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 355.00 | 52 555.00 | | 19 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 440.00 | 326 054.00 | | 300 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 143 675.00 | | 54 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 995.00 | 22 095.00 | | 38 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 611.00 | 544 379.00 | | 413 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 443.00 | 482 960.00 | | 455 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 611.00 | 544 379.00 | | 413 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 355.00 | 52 555.00 | | 19 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 656 491.00 | | 656 491.00 | 656 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 491.00 | | 656 491.00 | 656 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 725 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 458.00 | 708.00 | | 5 458.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166 409.00 | | | 166 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166 409.00 | | | 166 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 165 849.00 | | | 165 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55.00 | | | -55.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 943.00 | 144 532.00 | | 828 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 691.00 | 229 812.00 | | 725 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 251.00 | -85 280.00 | | 103 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 403.00 | 39 928.00 | | 7 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 403.00 | 39 928.00 | | 7 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 821.00 | 54 821.00 | | 54 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 440.00 | 300 440.00 | | 300 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 995.00 | 38 995.00 | | 38 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 333.00 | 90 265.00 | | 80 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 611.00 | 413 611.00 | | 413 611.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |