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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 732.00 | 8 361.00 | 371.00 | 8 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 297.00 | 8 361.00 | 7 936.00 | 16 297.00 |
BT Marchandises | 89 145.00 | 29 174.00 | 59 971.00 | 89 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 205.00 | | 15 205.00 | 15 205.00 |
BZ Autres créances | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CF Disponibilités | 82 593.00 | | 82 593.00 | 82 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 160.00 | 29 174.00 | 159 986.00 | 189 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 457.00 | 37 535.00 | 167 921.00 | 205 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 21 562.00 | 9 157.00 | | 21 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 041.00 | 12 403.00 | | 15 041.00 |
DL TOTAL (I) | 42 103.00 | 27 061.00 | | 42 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507.00 | 177.00 | | 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 493.00 | 49 192.00 | | 42 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 86 547.00 | | 77 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 382.00 | 10 031.00 | | 5 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 819.00 | 145 947.00 | | 125 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 921.00 | 173 009.00 | | 167 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 483 254.00 | | 483 254.00 | 483 254.00 |
FG Production vendue services | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 180.00 | | 484 180.00 | 484 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 512 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 288 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 484 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 669.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 669.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 853.00 | | | 10 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 853.00 | 669.00 | | -10 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 189.00 | | 2 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 732.00 | 498 830.00 | | 512 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 497 691.00 | 486 426.00 | | 497 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 041.00 | 12 404.00 | | 15 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 125.00 | | 172.00 | 16 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | 172.00 | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 264.00 | 97.00 | | 8 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 264.00 | 97.00 | | 8 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 188.00 | 29 174.00 | 24 188.00 | 24 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 188.00 | 29 174.00 | 24 188.00 | 24 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 188.00 | 29 174.00 | 24 188.00 | 24 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 174.00 | 24 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 437.00 | 77 437.00 | | 77 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
UX Autres créances clients | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VI Groupe et associés | 42 493.00 | 42 493.00 | | 42 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 987.00 | 17 423.00 | 7 564.00 | 24 987.00 |
VW T.V.A. | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 819.00 | 125 819.00 | | 125 819.00 |