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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 413.00 | 8 421.00 | 40 992.00 | 49 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 101.00 | | 12 101.00 | 12 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 514.00 | 8 421.00 | 53 093.00 | 61 514.00 |
BT Marchandises | 850 585.00 | | 850 585.00 | 850 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 243.00 | 56 003.00 | 591 240.00 | 647 243.00 |
BZ Autres créances | 112 830.00 | | 112 830.00 | 112 830.00 |
CF Disponibilités | 422 326.00 | | 422 326.00 | 422 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 350.00 | 56 003.00 | 2 000 348.00 | 2 056 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 864.00 | 64 424.00 | 2 053 440.00 | 2 117 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 101.00 | | | 12 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 222.00 | 18 222.00 | | 18 222.00 |
DH Report à nouveau | -18 101.00 | -63 031.00 | | -18 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 967.00 | 44 930.00 | | 93 967.00 |
DL TOTAL (I) | 99 589.00 | 5 622.00 | | 99 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 285.00 | 40 384.00 | | 270 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 569.00 | 181 921.00 | | 647 569.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 951 201.00 | 405 102.00 | | 951 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 422.00 | 18 935.00 | | 57 422.00 |
EA Autres dettes | 23 321.00 | 16 019.00 | | 23 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 852.00 | 662 362.00 | | 1 953 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 440.00 | 667 984.00 | | 2 053 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 949 713.00 | 631 988.00 | | 1 949 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 613.00 | | 17 901.00 | 43 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 713.00 | | 17 700.00 | 31 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 201.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 142.00 | 6 279.00 | | 2 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 142.00 | 6 279.00 | | 2 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 234.00 | 10 769.00 | | 45 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 234.00 | 10 769.00 | | 45 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 234.00 | 10 769.00 | | 45 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 951 201.00 | 951 201.00 | | 951 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 685.00 | 6 685.00 | | 6 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 101.00 | 12 101.00 | | 12 101.00 |
UX Autres créances clients | 580 039.00 | 580 039.00 | | 580 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 203.00 | | 67 203.00 | 67 203.00 |
VB T. V. A. | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 285.00 | 20 200.00 | 85.00 | 20 285.00 |
VI Groupe et associés | 647 569.00 | 647 569.00 | | 647 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 648.00 | 106 648.00 | | 106 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 826.00 | 15 826.00 | | 15 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 000.00 | 720 796.00 | 67 203.00 | 788 000.00 |
VW T.V.A. | 32 312.00 | 32 312.00 | | 32 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 797.00 | 1 949 713.00 | 85.00 | 1 949 797.00 |