| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 674.00 | 66 527.00 | 32 147.00 | 98 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 822.00 | 71 675.00 | 32 147.00 | 103 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 29 361.00 | | 29 361.00 | 29 361.00 |
CF Disponibilités | 86 518.00 | | 86 518.00 | 86 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 173.00 | | 150 173.00 | 150 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 995.00 | 71 675.00 | 182 320.00 | 253 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 675.00 | 34 409.00 | | 52 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 742.00 | 18 266.00 | | 16 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 498.00 | 11 310.00 | | 5 498.00 |
DL TOTAL (I) | 76 015.00 | 65 084.00 | | 76 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 247.00 | 66 685.00 | | 52 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | 2 056.00 | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 209.00 | | 13 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 227.00 | 42 187.00 | | 39 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 305.00 | 124 138.00 | | 106 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 320.00 | 189 222.00 | | 182 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 883.00 | | | 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 793.00 | | 244 793.00 | 244 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 266 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 423.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 160.00 | | 2 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 812.00 | 5 812.00 | | 7 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 312.00 | 5 972.00 | | 10 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 655.00 | 52.00 | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | 52.00 | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 657.00 | 5 920.00 | | 9 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 955.00 | 3 232.00 | | 2 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 332.00 | 228 324.00 | | 276 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 590.00 | 210 058.00 | | 259 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 742.00 | 18 266.00 | | 16 742.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 821.00 | | 9 000.00 | 100 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 999.00 | 103 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 999.00 | 103 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 821.00 | | 9 000.00 | 100 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 251.00 | 10 423.00 | 5 999.00 | 67 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 251.00 | 10 423.00 | 5 999.00 | 67 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
UX Autres créances clients | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 214.00 | 52 214.00 | | 52 214.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 084.00 | 29 084.00 | | 29 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 394.00 | 62 394.00 | | 62 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 305.00 | 106 305.00 | | 106 305.00 |