| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 058.00 | 1 862.00 | 2 196.00 | 4 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 224.00 | 2 811.00 | 413.00 | 3 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 297.00 | 4 673.00 | 2 625.00 | 7 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 318.00 | | 208 318.00 | 208 318.00 |
BZ Autres créances | 6 351.00 | | 6 351.00 | 6 351.00 |
CF Disponibilités | 385 987.00 | | 385 987.00 | 385 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 600 869.00 | | 600 869.00 | 600 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 167.00 | 4 673.00 | 603 494.00 | 608 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 897.00 | 142 410.00 | | 238 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 687.00 | 96 488.00 | | 126 687.00 |
DL TOTAL (I) | 398 584.00 | 271 897.00 | | 398 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184.00 | 15.00 | | 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 263.00 | 34 802.00 | | 80 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 863.00 | 76 150.00 | | 117 863.00 |
EA Autres dettes | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 910.00 | 110 967.00 | | 204 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 494.00 | 382 864.00 | | 603 494.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184.00 | | | 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 552 681.00 | 195 225.00 | 747 906.00 | 552 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 552 681.00 | 195 225.00 | 747 906.00 | 552 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 248.00 | | 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294.00 | 248.00 | | 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 766.00 | -248.00 | | 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 011.00 | 36 190.00 | | 52 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 831.00 | 546 467.00 | | 754 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 144.00 | 449 979.00 | | 628 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 687.00 | 96 488.00 | | 126 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 297.00 | | | 7 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010.00 | 1 662.00 | | 3 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 010.00 | 1 662.00 | | 3 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 263.00 | 80 263.00 | | 80 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 299.00 | 56 299.00 | | 56 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 516.00 | 27 516.00 | | 27 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 208 318.00 | | | 208 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 355.00 | | | 355.00 |
VB T. V. A. | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VI Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VP Divers | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 214.00 | | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 883.00 | 214 883.00 | | 214 883.00 |
VW T.V.A. | 26 524.00 | 26 524.00 | | 26 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 910.00 | 204 910.00 | | 204 910.00 |