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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 771.00 | 2 838.00 | 1 933.00 | 4 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 932.00 | 15 079.00 | 1 853.00 | 16 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 211.00 | 18 424.00 | 3 787.00 | 22 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 299.00 | | 31 299.00 | 31 299.00 |
BZ Autres créances | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
CF Disponibilités | 38 839.00 | | 38 839.00 | 38 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 076.00 | | 72 076.00 | 72 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 288.00 | 18 424.00 | 75 863.00 | 94 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 38 964.00 | | | 38 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
DL TOTAL (I) | 52 876.00 | | | 52 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 505.00 | | | 18 505.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 987.00 | | | 22 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 863.00 | | | 75 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 239.00 | 154 887.00 | 236 126.00 | 81 239.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 239.00 | 154 887.00 | 236 126.00 | 81 239.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 299.00 | | | 236 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 936.00 | 193 340.00 | | 222 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 129.00 | | 2 083.00 | 20 129.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182.00 | | | 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 621.00 | | 2 083.00 | 19 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 161.00 | 4 263.00 | | 14 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 150.00 | 32.00 | | 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 326.00 | | | 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 686.00 | 4 231.00 | | 13 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 285.00 | 17 285.00 | | 17 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 31 299.00 | 31 299.00 | | 31 299.00 |
VB T. V. A. | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 815.00 | 1 675.00 | 140.00 | 1 815.00 |
VI Groupe et associés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 238.00 | 33 238.00 | | 33 238.00 |
VW T.V.A. | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 987.00 | 22 847.00 | 140.00 | 22 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 381.00 | | | 13 381.00 |
ST Autres comptes | 31 812.00 | | | 31 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 276.00 | | | 13 276.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 847.00 | | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 268.00 | | | 11 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 570.00 | | | 58 570.00 |