| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 52 308 842.00 | 11 532 580.00 | 40 776 262.00 | 52 308 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 308 842.00 | 11 532 580.00 | 40 776 262.00 | 52 308 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 969 406.00 | | 969 406.00 | 969 406.00 |
BZ Autres créances | 59 461.00 | | 59 461.00 | 59 461.00 |
CF Disponibilités | 140 559.00 | | 140 559.00 | 140 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918 745.00 | | 1 918 745.00 | 1 918 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 088 170.00 | | 3 088 170.00 | 3 088 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 397 012.00 | 11 532 580.00 | 43 864 432.00 | 55 397 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 450.00 | 125 450.00 | | 125 450.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 12 545.00 | 12 545.00 | | 12 545.00 |
DH Report à nouveau | 75 275.00 | 152 688.00 | | 75 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 170.00 | 123 308.00 | | 111 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 357 391.00 | 9 836 745.00 | | 9 357 391.00 |
DL TOTAL (I) | 9 681 831.00 | 10 250 735.00 | | 9 681 831.00 |
DP Provisions pour risques | 131 870.00 | 55 406.00 | | 131 870.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 870.00 | 55 406.00 | | 131 870.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 063 392.00 | | | 1 063 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 244 625.00 | 33 352 987.00 | | 32 244 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1 272 057.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 068.00 | 393 949.00 | | 305 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 531.00 | 163 812.00 | | 161 531.00 |
EA Autres dettes | 7 682.00 | 2 226.00 | | 7 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 268 434.00 | 268 127.00 | | 268 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 050 732.00 | 35 453 158.00 | | 34 050 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 864 432.00 | 45 759 300.00 | | 43 864 432.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 213 546.00 | | 3 213 546.00 | 3 213 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 213 546.00 | | 3 213 546.00 | 3 213 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 376 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 104 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 089 155.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 76 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -328 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 354.00 | 479 354.00 | | 479 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 354.00 | 479 354.00 | | 479 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 479 354.00 | 479 354.00 | | 479 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 082.00 | 47 953.00 | | 40 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 786.00 | 3 727 879.00 | | 3 855 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 744 617.00 | 3 604 571.00 | | 3 744 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 170.00 | 123 308.00 | | 111 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 308 841.00 | | | 52 308 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 308 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 308 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 308 841.00 | | | 52 308 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 443 424.00 | 2 089 155.00 | | 9 443 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 443 424.00 | 2 089 155.00 | | 9 443 424.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 406.00 | 76 588.00 | 124.00 | 55 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 406.00 | 76 588.00 | 124.00 | 55 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 588.00 | 124.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 063 392.00 | 1 063 392.00 | | 1 063 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 068.00 | 305 068.00 | | 305 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 268 434.00 | 268 434.00 | | 268 434.00 |
UX Autres créances clients | 969 406.00 | 969 406.00 | | 969 406.00 |
VB T. V. A. | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
VC Groupe et associés | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 244 625.00 | 1 247 618.00 | 5 358 910.00 | 32 244 625.00 |
VI Groupe et associés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 107 440.00 | | | 1 107 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918 745.00 | 1 918 745.00 | | 1 918 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 612.00 | 2 947 612.00 | | 2 947 612.00 |
VW T.V.A. | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 050 732.00 | 3 053 725.00 | 5 358 910.00 | 34 050 732.00 |