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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 366.00 | 17 629.00 | 46 737.00 | 64 366.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 566.00 | 17 629.00 | 127 937.00 | 145 566.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
084 Disponibilités | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
110 Total général Actif | 153 896.00 | 17 629.00 | 136 267.00 | 153 896.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 727.00 | |
132 Autres réserves | | | 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 583.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 547.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 684.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 267.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 690.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 135 481.00 | 156 282.00 | | 135 481.00 |
230 Autres produits | 12 877.00 | 5.00 | | 12 877.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 357.00 | 156 287.00 | | 148 357.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 844.00 | 70 335.00 | | 57 844.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | 450.00 | | 570.00 |
242 Autres charges externes. | 39 074.00 | 36 235.00 | | 39 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 824.00 | | | 824.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 666.00 | 2 022.00 | | 1 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 424.00 | 19 593.00 | | 14 424.00 |
252 Charges sociales | 865.00 | 974.00 | | 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 981.00 | 6 648.00 | | 7 981.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 865.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 422.00 | 137 121.00 | | 122 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 936.00 | 19 165.00 | | 25 936.00 |
294 Charges financières | 1 944.00 | 2 323.00 | | 1 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 480.00 | 225.00 | | 480.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 466.00 | 2 371.00 | | 3 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 046.00 | 14 246.00 | | 20 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 876.00 | | | 139 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 058.00 | | | 7 058.00 |