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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 450.00 | 400.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 635.00 | 30 416.00 | 8 219.00 | 38 635.00 |
040 Immobilisations financières | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 463.00 | 30 866.00 | 14 597.00 | 45 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 103 896.00 | 10 084.00 | 93 812.00 | 103 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
084 Disponibilités | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 232 315.00 | 10 084.00 | 222 230.00 | 232 315.00 |
110 Total général Actif | 277 778.00 | 40 950.00 | 236 827.00 | 277 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 264.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 52 356.00 | |
176 Total des dettes | | | 227 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 827.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 220.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 395 015.00 | 449 059.00 | | 395 015.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 503.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 398 018.00 | 449 562.00 | | 398 018.00 |
242 Autres charges externes. | 307 771.00 | 294 982.00 | | 307 771.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 178.00 | 11 958.00 | | 5 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 033.00 | 95 681.00 | | 80 033.00 |
252 Charges sociales | 17 608.00 | 34 276.00 | | 17 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 788.00 | 4 534.00 | | 1 788.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 313.00 | | |
262 Autres charges | 8.00 | 50.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 412 385.00 | 447 795.00 | | 412 385.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 367.00 | 1 767.00 | | -14 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 812.00 | 95.00 | | 2 812.00 |
294 Charges financières | 1 326.00 | 2 451.00 | | 1 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 834.00 | | 78.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 958.00 | -1 423.00 | | -12 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 907.00 | | | 40 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 220.00 | | | 8 220.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 82 948.00 | | | 82 948.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |