| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 698.00 | 47 005.00 | 7 694.00 | 54 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 571.00 | 202 869.00 | 27 702.00 | 230 571.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 914.00 | | 23 914.00 | 23 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 813.00 | 253 864.00 | 92 949.00 | 346 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 244.00 | 2.00 | 6 244.00 | 6 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
BZ Autres créances | 832 489.00 | | 832 489.00 | 832 489.00 |
CF Disponibilités | 656 551.00 | | 656 551.00 | 656 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 492.00 | | 1 557 492.00 | 1 557 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 305.00 | 253 864.00 | 1 650 441.00 | 1 904 305.00 |
CU Autres participations | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 192.00 | | | 119 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 607.00 | | | 310 607.00 |
DL TOTAL (I) | 439 800.00 | | | 439 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 487.00 | | | 415 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 323.00 | | | 231 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 258.00 | | | 324 258.00 |
EA Autres dettes | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 642.00 | | | 1 210 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 441.00 | | | 1 650 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 642.00 | | | 808 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 580.00 | 18 283.00 | | 235 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | | | 3 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 590.00 | 18 283.00 | | 231 590.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 323.00 | 231 323.00 | | 231 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 055.00 | 232 055.00 | | 232 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 258.00 | 324 258.00 | | 324 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 014.00 | | 27 014.00 | 27 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415 487.00 | 13 487.00 | 402 000.00 | 415 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 697.00 | 894 697.00 | | 894 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 711.00 | 894 697.00 | 27 014.00 | 921 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 642.00 | 808 642.00 | 402 000.00 | 1 210 642.00 |