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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 666.00 | 1 134.00 | 1 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 000.00 | 8 366.00 | 13 633.00 | 22 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 800.00 | 9 032.00 | 17 767.00 | 26 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
CF Disponibilités | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 325.00 | | 45 325.00 | 45 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 125.00 | 9 032.00 | 63 093.00 | 72 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
DL TOTAL (I) | 21 179.00 | | | 21 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | | | 26 013.00 |
EA Autres dettes | 687.00 | | | 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 093.00 | | | 63 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 913.00 | | | 41 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
FM Production stockée | | | -1 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 996.00 | | | 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 782.00 | | | 112 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 009.00 | | | 108 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 072.00 | 4 960.00 | | 4 072.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306.00 | 360.00 | | 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 766.00 | 4 600.00 | | 3 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 228.00 | 38 228.00 | 3 000.00 | 41 228.00 |
VW T.V.A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 913.00 | 41 913.00 | | 41 913.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
ST Autres comptes | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 167.00 | | | 167.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 634.00 | | | 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 740.00 | | | 17 740.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 026.00 | | | 78 026.00 |