| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 409.00 | 3 288.00 | 1 121.00 | 4 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285.00 | 3 288.00 | 1 997.00 | 5 285.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 409.00 | | 628 409.00 | 628 409.00 |
BZ Autres créances | 958 642.00 | | 958 642.00 | 958 642.00 |
CF Disponibilités | 10 497.00 | | 10 497.00 | 10 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 598 210.00 | | 1 598 210.00 | 1 598 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 603 495.00 | 3 288.00 | 1 600 207.00 | 1 603 495.00 |
CU Autres participations | 876.00 | | 876.00 | 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 502 737.00 | 342 455.00 | | 502 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 699.00 | 160 281.00 | | 182 699.00 |
DL TOTAL (I) | 707 435.00 | 524 737.00 | | 707 435.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 476 033.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 241.00 | 915 529.00 | | 167 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 819.00 | 181 926.00 | | 537 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 419.00 | 340 430.00 | | 106 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 270.00 | | 271.00 |
EA Autres dettes | 1 022.00 | 9.00 | | 1 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 772.00 | 2 914 197.00 | | 812 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 207.00 | 3 438 934.00 | | 1 600 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 772.00 | 2 914 197.00 | | 812 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 146.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 766.00 | | 2 672 766.00 | 2 672 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 766.00 | | 2 672 766.00 | 2 672 766.00 |
FM Production stockée | | | -1 939 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 548.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 256.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 167.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 167.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 000.00 | 2 167.00 | | -80 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 557.00 | 66 707.00 | | 73 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 008.00 | 1 367 636.00 | | 807 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 310.00 | 1 207 355.00 | | 624 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 699.00 | 160 281.00 | | 182 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 784.00 | | 501.00 | 4 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 409.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375.00 | | 501.00 | 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 740.00 | 548.00 | | 2 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 740.00 | 548.00 | | 2 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 819.00 | 537 819.00 | | 537 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 628 409.00 | 628 409.00 | | 628 409.00 |
VB T. V. A. | 66 970.00 | 66 970.00 | | 66 970.00 |
VI Groupe et associés | 167 241.00 | 167 241.00 | | 167 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 891 672.00 | 891 672.00 | | 891 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 155.00 | 1 587 155.00 | | 1 587 155.00 |
VW T.V.A. | 75 725.00 | 75 725.00 | | 75 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 772.00 | 812 772.00 | | 812 772.00 |