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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 176 284.00 | 176 284.00 | | 176 284.00 |
AH Fonds commercial | 3 391 977.00 | | 3 391 977.00 | 3 391 977.00 |
AP Constructions | 283 127.00 | 253 893.00 | 29 234.00 | 283 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 711 634.00 | 688 014.00 | 23 620.00 | 711 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 028.00 | 92 028.00 | | 92 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 198.00 | | 18 198.00 | 18 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 673 248.00 | 1 210 219.00 | 3 463 029.00 | 4 673 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 275.00 | 77 275.00 | | 77 275.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 416 359.00 | 87 294.00 | 329 065.00 | 416 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 458 436.00 | | 458 436.00 | 458 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 156.00 | 22 683.00 | 1 263 473.00 | 1 286 156.00 |
BZ Autres créances | 578 813.00 | | 578 813.00 | 578 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 817 039.00 | 187 252.00 | 2 629 787.00 | 2 817 039.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 490 287.00 | 1 397 471.00 | 6 092 816.00 | 7 490 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 441.00 | 175 441.00 | | 175 441.00 |
DH Report à nouveau | -2 311 027.00 | 1 521 335.00 | | -2 311 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 252.00 | -3 832 363.00 | | -412 252.00 |
DL TOTAL (I) | -2 047 838.00 | -1 635 586.00 | | -2 047 838.00 |
DP Provisions pour risques | 879 900.00 | 3 405 447.00 | | 879 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 803.00 | 83 003.00 | | 13 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 893 703.00 | 3 488 450.00 | | 893 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 267.00 | 2 031 206.00 | | 4 216 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 309.00 | 2 810 215.00 | | 2 122 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 699.00 | 573 730.00 | | 138 699.00 |
EA Autres dettes | 764 076.00 | 643 758.00 | | 764 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 241 351.00 | 6 058 908.00 | | 7 241 351.00 |
ED (V) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 092 816.00 | 7 911 772.00 | | 6 092 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 326 040.00 | 1 783 059.00 | 8 109 099.00 | 6 326 040.00 |
FG Production vendue services | | 86 357.00 | 86 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 326 040.00 | 1 869 416.00 | 8 195 456.00 | 6 326 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 657 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 920 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 344 775.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 688 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 149.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 197 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 318 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -398 559.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 910.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 931 268.00 | 13 725 102.00 | | 10 931 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 343 520.00 | 17 557 465.00 | | 11 343 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 252.00 | -3 832 363.00 | | -412 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 662 736.00 | | 10 512.00 | 4 662 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 673 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 568 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 568 261.00 | | | 3 568 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086 789.00 | | | 1 086 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 686.00 | | 10 512.00 | 7 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 159 070.00 | 51 150.00 | 1 210 220.00 | 1 159 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 118.00 | 167.00 | 176 285.00 | 176 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 952.00 | 50 983.00 | 1 033 935.00 | 982 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 488 451.00 | | 2 594 748.00 | 3 488 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 488 451.00 | | 2 594 748.00 | 3 488 451.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 840.00 | 98 730.00 | | 65 840.00 |
6T Sur comptes clients | 85 308.00 | | 62 626.00 | 85 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 148.00 | 98 730.00 | 62 626.00 | 151 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 639 599.00 | 98 730.00 | 2 657 374.00 | 3 639 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 122 309.00 | 2 122 309.00 | | 2 122 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 649.00 | 77 649.00 | | 77 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 198.00 | 18 198.00 | | 18 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 286 156.00 | 1 286 156.00 | | 1 286 156.00 |
VB T. V. A. | 84 742.00 | 84 742.00 | | 84 742.00 |
VC Groupe et associés | 359 515.00 | 359 515.00 | | 359 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 216 267.00 | 4 216 267.00 | | 4 216 267.00 |
VI Groupe et associés | 764 076.00 | 764 076.00 | | 764 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 579.00 | 119 579.00 | | 119 579.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 824.00 | 14 824.00 | | 14 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 883 167.00 | 1 883 167.00 | | 1 883 167.00 |
VW T.V.A. | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 241 351.00 | 7 241 351.00 | | 7 241 351.00 |