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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 762.00 | 2 665.00 | 97.00 | 2 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 383.00 | 3 802.00 | 6 581.00 | 10 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 379.00 | 46 621.00 | 67 758.00 | 114 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 235.00 | | 7 235.00 | 7 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 759.00 | 53 088.00 | 81 671.00 | 134 759.00 |
BT Marchandises | 50 088.00 | | 50 088.00 | 50 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 405.00 | | 143 405.00 | 143 405.00 |
BZ Autres créances | 3 135.00 | | 3 135.00 | 3 135.00 |
CF Disponibilités | 102 840.00 | | 102 840.00 | 102 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 558.00 | | 300 558.00 | 300 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 317.00 | 53 088.00 | 382 229.00 | 435 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 870.00 | 20 870.00 | | 20 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DG Autres réserves | 53 800.00 | 53 800.00 | | 53 800.00 |
DH Report à nouveau | -46 088.00 | 934.00 | | -46 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 055.00 | -47 022.00 | | 55 055.00 |
DL TOTAL (I) | 85 724.00 | 30 669.00 | | 85 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 291.00 | 155 677.00 | | 150 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 292.00 | 40 282.00 | | 60 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 719.00 | 55 735.00 | | 69 719.00 |
EA Autres dettes | 3 056.00 | 2 441.00 | | 3 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 505.00 | 267 282.00 | | 296 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 229.00 | 297 951.00 | | 382 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 640.00 | 121 622.00 | | 180 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FG Production vendue services | 823 681.00 | | 823 681.00 | 823 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 881.00 | | 823 881.00 | 823 881.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 364.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 777 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 636.00 | 8 210.00 | | 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 1 919.00 | | 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 896.00 | 3 821.00 | | 1 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 812.00 | 5 740.00 | | 2 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 129.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | 2 950.00 | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 192.00 | 2 790.00 | | 2 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 555.00 | -2 945.00 | | 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 020.00 | 550 487.00 | | 835 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 779 965.00 | 597 509.00 | | 779 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 055.00 | -47 022.00 | | 55 055.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 127.00 | 13 569.00 | | 18 127.00 |