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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 064.00 | 1 396.00 | 668.00 | 2 064.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | -30 000.00 | | -30 000.00 | -30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 254.00 | 2 586.00 | 1 675 668.00 | 1 678 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 384 207.00 | | 384 207.00 | 384 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 143.00 | | 233 143.00 | 233 143.00 |
CF Disponibilités | 276 110.00 | | 276 110.00 | 276 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 933.00 | | 18 933.00 | 18 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 703.00 | | 918 703.00 | 918 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 596 957.00 | 2 586.00 | 2 594 371.00 | 2 596 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
CU Autres participations | 1 705 000.00 | | 1 705 000.00 | 1 705 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 552 844.00 | 660 900.00 | | 552 844.00 |
DH Report à nouveau | 179 478.00 | 179 478.00 | | 179 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 904.00 | 13 444.00 | | 56 904.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 226.00 | 2 503 822.00 | | 2 439 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 27 888.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 10 055.00 | | 3 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 495.00 | 152 335.00 | | 105 495.00 |
EA Autres dettes | 45 491.00 | 7 131.00 | | 45 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 145.00 | 197 410.00 | | 155 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 594 371.00 | 2 701 232.00 | | 2 594 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 223 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 675.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 320.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 90.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -275.00 | -90.00 | | -275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 633.00 | 1 525.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 847.00 | -13 066.00 | | -12 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 582.00 | 391 272.00 | | 435 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 678.00 | 377 828.00 | | 378 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 904.00 | 13 444.00 | | 56 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 668 958.00 | | 69 526.00 | 1 668 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | 230.00 | 1 675 000.00 | 60 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 000.00 | 230.00 | 1 678 254.00 | 60 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442.00 | | 622.00 | 1 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 666 326.00 | | 68 904.00 | 1 666 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 266.00 | 320.00 | | 2 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 320.00 | | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 263.00 | 43 263.00 | | 43 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 491.00 | 45 491.00 | | 45 491.00 |
UX Autres créances clients | 6 310.00 | 6 310.00 | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VC Groupe et associés | 380 114.00 | 380 114.00 | | 380 114.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 933.00 | 18 933.00 | | 18 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 450.00 | 409 450.00 | | 409 450.00 |
VW T.V.A. | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 145.00 | 155 145.00 | | 155 145.00 |