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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 489.00 | 91 318.00 | 21 170.00 | 112 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 489.00 | 91 318.00 | 41 170.00 | 132 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
060 Stock marchandises | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
072 Créances – Autres | 28 694.00 | | 28 694.00 | 28 694.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 85 352.00 | | 85 352.00 | 85 352.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 128 285.00 | | 128 285.00 | 128 285.00 |
110 Total général Actif | 260 774.00 | 91 318.00 | 169 456.00 | 260 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -139 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -80 118.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 46 369.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 440.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 203 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 456.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 367.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 153 945.00 | | | 153 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 164.00 | | | 7 164.00 |
230 Autres produits | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 336.00 | | | 172 336.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -963.00 | | | -963.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 207.00 | | | 19 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -551.00 | | | -551.00 |
242 Autres charges externes. | 45 066.00 | | | 45 066.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 265.00 | | | 87 265.00 |
252 Charges sociales | 14 363.00 | | | 14 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
262 Autres charges | 194.00 | | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 154.00 | | | 174 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 819.00 | | | -1 819.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 109.00 | | | 109.00 |
310 Bénéfice ou perte | -854.00 | | | -854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 122.00 | | | 124 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |