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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 300.00 | 52 902.00 | 101 398.00 | 154 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 263.00 | | 3 263.00 | 3 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 611.00 | 54 902.00 | 154 709.00 | 209 611.00 |
BT Marchandises | 109 492.00 | | 109 492.00 | 109 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 091.00 | | 22 091.00 | 22 091.00 |
BZ Autres créances | 34 682.00 | | 34 682.00 | 34 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CF Disponibilités | 308 484.00 | | 308 484.00 | 308 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 130.00 | | 478 130.00 | 478 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 741.00 | 54 902.00 | 632 839.00 | 687 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
CU Autres participations | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 113 024.00 | 31 885.00 | | 113 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 858.00 | 81 140.00 | | 44 858.00 |
DL TOTAL (I) | 163 383.00 | 118 524.00 | | 163 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 87 281.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 878.00 | | | 49 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 060.00 | 179 882.00 | | 132 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 083.00 | 119 482.00 | | 156 083.00 |
EA Autres dettes | 1 248.00 | 27 266.00 | | 1 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 456.00 | 464 099.00 | | 469 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 839.00 | 582 623.00 | | 632 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 329.00 | 392 054.00 | | 399 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 609.00 | | 69 002.00 | 140 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 299.00 | | 69 002.00 | 85 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 311.00 | | | 3 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 505.00 | 13 397.00 | | 41 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 505.00 | 13 397.00 | | 39 505.00 |