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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 007.00 | 13 789.00 | 1 218.00 | 15 007.00 |
040 Immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 587.00 | 13 789.00 | 1 798.00 | 15 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
072 Créances – Autres | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
084 Disponibilités | 12 049.00 | | 12 049.00 | 12 049.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 284.00 | | 23 284.00 | 23 284.00 |
110 Total général Actif | 38 871.00 | 13 789.00 | 25 083.00 | 38 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 696.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 796.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 714.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 971.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 471.00 | 186 679.00 | | 132 471.00 |
222 Production stockée | 7 700.00 | -4 710.00 | | 7 700.00 |
230 Autres produits | 31.00 | 2 494.00 | | 31.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 202.00 | 184 463.00 | | 140 202.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 595.00 | 54 946.00 | | 33 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 410.00 | -385.00 | | 1 410.00 |
242 Autres charges externes. | 70 261.00 | 90 716.00 | | 70 261.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 907.00 | | | 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 111.00 | 2 280.00 | | 3 111.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 313.00 | 26 497.00 | | 26 313.00 |
252 Charges sociales | 149.00 | | | 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 591.00 | 3 017.00 | | 2 591.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 34.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 447.00 | 177 104.00 | | 137 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 755.00 | 7 358.00 | | 2 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 390.00 | | | 390.00 |
294 Charges financières | 14.00 | 116.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 989.00 | 327.00 | | 989.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 265.00 | 897.00 | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 877.00 | 6 019.00 | | 1 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 971.00 | | | 971.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 390.00 | | | 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 971.00 | | | 971.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 390.00 | | | 390.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 390.00 | | | 390.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 451.00 | | | 7 451.00 |