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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
AP Constructions | 384 000.00 | 33 956.00 | 350 044.00 | 384 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 635.00 | 51 602.00 | -1 967.00 | 49 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 518.00 | 232 704.00 | 47 814.00 | 280 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 653.00 | 318 262.00 | 492 391.00 | 810 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
BZ Autres créances | 34 854.00 | | 34 854.00 | 34 854.00 |
CF Disponibilités | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 731.00 | | 122 731.00 | 122 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 384.00 | 318 262.00 | 615 122.00 | 933 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -848 732.00 | -293 242.00 | | -848 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 103.00 | -555 489.00 | | 60 103.00 |
DL TOTAL (I) | -778 628.00 | -838 732.00 | | -778 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 371 676.00 | 1 389 676.00 | | 1 371 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 11 189.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 273.00 | 9 102.00 | | 13 273.00 |
EA Autres dettes | 966.00 | 11 316.00 | | 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 751.00 | 1 421 282.00 | | 1 393 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 122.00 | 582 551.00 | | 615 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 393 751.00 | 1 421 282.00 | | 1 393 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 593.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 151.00 | 3 525.00 | | 29 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 151.00 | 3 525.00 | | 34 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 695.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736.00 | 576 810.00 | | 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736.00 | 578 505.00 | | 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 415.00 | -574 980.00 | | 33 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 152.00 | 78 528.00 | | 109 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 049.00 | 634 017.00 | | 49 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 103.00 | -555 489.00 | | 60 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 030.00 | | | 820 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 377.00 | 810 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 377.00 | 810 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 819 530.00 | | | 819 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 338.00 | 44 593.00 | 8 641.00 | 279 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 338.00 | 44 593.00 | 8 641.00 | 279 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 335 676.00 | 1 335 676.00 | | 1 335 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 854.00 | 34 854.00 | | 34 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 354.00 | 108 354.00 | | 108 354.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 751.00 | 1 393 751.00 | | 1 393 751.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 101.00 | 2 312.00 | | 2 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 518.00 | 2 690.00 | | 518.00 |
ST Autres comptes | 186.00 | 245.00 | | 186.00 |
YW Taxe professionnelle | 914.00 | 1 361.00 | | 914.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | 3 673.00 | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 600.00 | 14 400.00 | | 16 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 274.00 | 2 771.00 | | 3 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705.00 | 2 935.00 | | 705.00 |