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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 768.00 | 13 033.00 | 12 735.00 | 25 768.00 |
040 Immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 648.00 | 13 033.00 | 265 615.00 | 278 648.00 |
060 Stock marchandises | 225 113.00 | | 225 113.00 | 225 113.00 |
072 Créances – Autres | 22 011.00 | | 22 011.00 | 22 011.00 |
084 Disponibilités | 66 052.00 | | 66 052.00 | 66 052.00 |
092 Charges constatées d’avance | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 671.00 | | 313 671.00 | 313 671.00 |
110 Total général Actif | 592 319.00 | 13 033.00 | 579 286.00 | 592 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 332.00 | |
134 Report à nouveau | | | 115 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 944.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 22 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 058.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 898.00 | |
172 Autres dettes | | | 293 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 397 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 579 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 880.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 275 768.00 | | | 275 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 194.00 | | | 47 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |