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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 372.00 | 1 720.00 | 652.00 | 2 372.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 3 435.00 | 4 564.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 340.00 | 2 902.00 | 14 437.00 | 17 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 712.00 | 8 058.00 | 19 654.00 | 27 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 419.00 | 4 995.00 | 1 424.00 | 6 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 206.00 | 6 350.00 | 4 856.00 | 11 206.00 |
BZ Autres créances | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
CF Disponibilités | 93 144.00 | | 93 144.00 | 93 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 800.00 | 11 345.00 | 101 454.00 | 112 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 512.00 | 19 403.00 | 121 108.00 | 140 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
DL TOTAL (I) | 23 295.00 | | | 23 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 550.00 | | | 90 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
EA Autres dettes | 973.00 | | | 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 108.00 | | | 121 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 813.00 | | | 97 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 763.00 | 1 112.00 | 191 875.00 | 190 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 763.00 | 1 112.00 | 191 875.00 | 190 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 880.00 | | | 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 154.00 | | | 9 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 989.00 | | | 220 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 834.00 | | | 216 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 701.00 | | 17 340.00 | 25 701.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 328.00 | 27 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 328.00 | 17 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 328.00 | | 17 340.00 | 15 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 550.00 | 6 682.00 | 6 174.00 | 7 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 243.00 | 476.00 | | 1 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | 1 600.00 | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 470.00 | 4 606.00 | 6 174.00 | 4 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 710.00 | | 715.00 | 5 710.00 |
6T Sur comptes clients | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 060.00 | | 715.00 | 12 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 060.00 | | 715.00 | 12 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
UX Autres créances clients | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
VB T. V. A. | 373.00 | | | 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 90 550.00 | 90 550.00 | | 90 550.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 813.00 | 97 813.00 | | 97 813.00 |