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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 838.00 | | 898 838.00 | 898 838.00 |
BZ Autres créances | 24 396.00 | | 24 396.00 | 24 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 036.00 | 2 301.00 | 635 735.00 | 638 036.00 |
CF Disponibilités | 281 630.00 | | 281 630.00 | 281 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 063.00 | 2 301.00 | 941 762.00 | 944 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 901.00 | 2 301.00 | 1 840 600.00 | 1 842 901.00 |
CU Autres participations | 584 088.00 | | 584 088.00 | 584 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 1 222 364.00 | | | 1 222 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 524 302.00 | | | 1 524 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 131.00 | | | 209 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 715.00 | | | 100 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | | | 2 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 299.00 | | | 316 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 600.00 | | | 1 840 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 820.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 085.00 | | | 93 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 747.00 | | | 28 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 338.00 | | | 64 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 088.00 | | 55 000.00 | 894 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 250.00 | 898 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 250.00 | 898 838.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 894 088.00 | | 55 000.00 | 894 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 587.00 | 2 587.00 | | 2 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 131.00 | 27 095.00 | 112 817.00 | 209 131.00 |
VI Groupe et associés | 100 715.00 | 100 715.00 | | 100 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 665.00 | | | 26 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 396.00 | 24 396.00 | | 24 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 299.00 | 134 262.00 | 112 817.00 | 316 299.00 |