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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 569.00 | 26 360.00 | 16 209.00 | 42 569.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 42 569.00 | 26 360.00 | 16 209.00 | 42 569.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 197.00 | | 32 197.00 | 32 197.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
072 Créances – Autres | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
084 Disponibilités | 59 599.00 | | 59 599.00 | 59 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 169.00 | | 161 169.00 | 161 169.00 |
110 Total général Actif | 203 737.00 | 26 360.00 | 177 378.00 | 203 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 512.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 399.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 628.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 378.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 567 216.00 | 311 438.00 | | 567 216.00 |
222 Production stockée | -9 091.00 | 41 288.00 | | -9 091.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 417.00 | 3 028.00 | | 3 417.00 |
230 Autres produits | 234.00 | 194.00 | | 234.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 561 776.00 | 355 947.00 | | 561 776.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 251 340.00 | 163 167.00 | | 251 340.00 |
242 Autres charges externes. | 69 680.00 | 65 662.00 | | 69 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 957.00 | 1 988.00 | | 957.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 237.00 | 102 930.00 | | 147 237.00 |
252 Charges sociales | 66 233.00 | 42 605.00 | | 66 233.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 503.00 | 8 793.00 | | 11 503.00 |
262 Autres charges | 2 826.00 | 573.00 | | 2 826.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 549 775.00 | 385 718.00 | | 549 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 001.00 | -29 771.00 | | 12 001.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 592.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 857.00 | 702.00 | | 857.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 153.00 | -31 065.00 | | 11 153.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 707.00 | | | 85 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 687.00 | | | 45 687.00 |