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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 264.00 | 6 430.00 | 3 834.00 | 10 264.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 230.00 | 10 730.00 | 3 500.00 | 14 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 494.00 | 17 160.00 | 7 334.00 | 24 494.00 |
060 Stock marchandises | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
072 Créances – Autres | 3 528.00 | | 3 528.00 | 3 528.00 |
084 Disponibilités | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
110 Total général Actif | 41 672.00 | 17 160.00 | 24 512.00 | 41 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 475.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 381.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 076.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 070.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 971.00 | 55 133.00 | | 50 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 121.00 | 48 373.00 | | 37 121.00 |
230 Autres produits | 3 842.00 | 842.00 | | 3 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 935.00 | 104 347.00 | | 91 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 927.00 | 33 292.00 | | 23 927.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 110.00 | -670.00 | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 39 948.00 | 41 527.00 | | 39 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 540.00 | 2 226.00 | | 2 540.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 592.00 | 28 488.00 | | 24 592.00 |
252 Charges sociales | 9.00 | 87.00 | | 9.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 988.00 | 4 783.00 | | 3 988.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 19.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 120.00 | 109 752.00 | | 95 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 185.00 | -5 404.00 | | -3 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 44.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -528.00 | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 475.00 | -4 920.00 | | -2 475.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 600.00 | | | 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 466.00 | | | 466.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 424.00 | | | 18 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 184.00 | | | 10 184.00 |