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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 002.00 | 2 893.00 | 1 109.00 | 4 002.00 |
AH Fonds commercial | 147 590.00 | | 147 590.00 | 147 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339 504.00 | 153 262.00 | 186 242.00 | 339 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 400.00 | 44 851.00 | 19 549.00 | 64 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 496.00 | 201 006.00 | 354 490.00 | 555 496.00 |
BN En cours de production de biens | 33 882.00 | | 33 882.00 | 33 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 160.00 | 1 268.00 | 180 893.00 | 182 160.00 |
BZ Autres créances | 77 737.00 | | 77 737.00 | 77 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 257 147.00 | | 257 147.00 | 257 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 478.00 | 1 268.00 | 572 210.00 | 573 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 974.00 | 202 274.00 | 926 700.00 | 1 128 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 263.00 | 12 779.00 | | 17 263.00 |
DG Autres réserves | 41 269.00 | 80.00 | | 41 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 547.00 | 89 673.00 | | 117 547.00 |
DL TOTAL (I) | 376 079.00 | 302 531.00 | | 376 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 710.00 | 98 623.00 | | 142 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 104.00 | 328 345.00 | | 407 104.00 |
EA Autres dettes | 808.00 | 1 090.00 | | 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 621.00 | 428 059.00 | | 550 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 700.00 | 730 591.00 | | 926 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 789.00 | | 53 662.00 | 510 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 955.00 | 555 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 955.00 | 403 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 355.00 | | 1 237.00 | 150 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 434.00 | | 52 425.00 | 360 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 222.00 | 44 415.00 | 8 630.00 | 165 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 253.00 | 640.00 | | 2 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 968.00 | 43 775.00 | 8 630.00 | 162 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 880.00 | 387.00 | | 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 880.00 | 387.00 | | 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 880.00 | 387.00 | | 880.00 |