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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 100.00 | | 2 249 100.00 | 2 249 100.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 739.00 | | 869 739.00 | 869 739.00 |
CF Disponibilités | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 612.00 | | 891 612.00 | 891 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 712.00 | | 3 140 712.00 | 3 140 712.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 249 100.00 | | 2 249 100.00 | 2 249 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 049 200.00 | 2 049 200.00 | | 2 049 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 902.00 | 30 304.00 | | 39 902.00 |
DG Autres réserves | 758 142.00 | 575 768.00 | | 758 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 146.00 | 191 972.00 | | -18 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 829 098.00 | 2 847 244.00 | | 2 829 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 431.00 | 311 431.00 | | 311 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 500.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 184.00 | 909.00 | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 615.00 | 315 840.00 | | 311 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 140 712.00 | 3 163 084.00 | | 3 140 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 615.00 | 315 840.00 | | 311 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 580.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 736.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 075.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 909.00 | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 075.00 | 200 000.00 | | 15 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 221.00 | 8 028.00 | | 33 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 146.00 | 191 972.00 | | -18 146.00 |