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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 003.00 | 558.00 | 445.00 | 1 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 051.00 | 5 116.00 | 1 380 935.00 | 1 386 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 358.00 | | 42 358.00 | 42 358.00 |
BZ Autres créances | 112 333.00 | | 112 333.00 | 112 333.00 |
CF Disponibilités | 10 325.00 | | 10 325.00 | 10 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 373.00 | | 168 373.00 | 168 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 424.00 | 5 116.00 | 1 549 307.00 | 1 554 424.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 380 490.00 | | 1 380 490.00 | 1 380 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 558 900.00 | 558 900.00 | | 558 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 476.00 | 116 476.00 | | 116 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 466.00 | 11 183.00 | | 15 466.00 |
DG Autres réserves | 293 845.00 | 212 467.00 | | 293 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 587.00 | 85 661.00 | | 12 587.00 |
DL TOTAL (I) | 997 274.00 | 984 687.00 | | 997 274.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 569.00 | 5 429.00 | | 4 569.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 883.00 | 1 739.00 | | 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 707.00 | 277 915.00 | | 188 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 881.00 | 370 294.00 | | 334 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 3 097.00 | | 6 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 385.00 | 18 283.00 | | 15 385.00 |
EA Autres dettes | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 033.00 | 676 757.00 | | 552 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 307.00 | 1 661 444.00 | | 1 549 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 490.00 | | | 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 179 763.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 911.00 | -21 871.00 | | -15 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 940.00 | 256 096.00 | | 183 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 353.00 | 170 435.00 | | 171 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 587.00 | 85 661.00 | | 12 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 782.00 | 334.00 | | 4 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224.00 | 334.00 | | 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 518.00 | 6 518.00 | | 6 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 385.00 | 15 385.00 | | 15 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 391.00 | 334 391.00 | | 334 391.00 |
UX Autres créances clients | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 707.00 | 90 967.00 | 97 740.00 | 188 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 208.00 | | | 89 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 333.00 | 112 333.00 | | 112 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 048.00 | 158 048.00 | | 158 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 942.00 | 453 202.00 | 97 740.00 | 550 942.00 |