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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
AP Constructions | 7 957.00 | 6 367.00 | 1 591.00 | 7 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 322.00 | 24 187.00 | 7 135.00 | 31 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 213 138.00 | 470 855.00 | 36 742 284.00 | 37 213 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 409 397.00 | 216 586.00 | 1 192 812.00 | 1 409 397.00 |
BZ Autres créances | 8 822 340.00 | 2 001 294.00 | 6 821 046.00 | 8 822 340.00 |
CF Disponibilités | 3 259 639.00 | | 3 259 639.00 | 3 259 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 492 007.00 | 2 217 880.00 | 11 274 127.00 | 13 492 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 979 384.00 | 2 688 734.00 | 48 290 650.00 | 50 979 384.00 |
CU Autres participations | 36 993 729.00 | 300 000.00 | 36 693 729.00 | 36 993 729.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 274 239.00 | | 274 239.00 | 274 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 465 601.00 | 12 465 601.00 | | 12 465 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 671.00 | 139 671.00 | | 139 671.00 |
DH Report à nouveau | -422 735.00 | -1 941 657.00 | | -422 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 652 387.00 | 1 518 922.00 | | 4 652 387.00 |
DK Provisions réglementées | 1 102 967.00 | 1 102 967.00 | | 1 102 967.00 |
DL TOTAL (I) | 17 937 891.00 | 13 285 504.00 | | 17 937 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 921 546.00 | 22 033 277.00 | | 21 921 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 995 455.00 | 5 712 136.00 | | 5 995 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 599.00 | 1 727 023.00 | | 1 813 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 159.00 | 511 534.00 | | 622 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 352 759.00 | 29 983 971.00 | | 30 352 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 290 650.00 | 43 269 475.00 | | 48 290 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 995 455.00 | | | 5 995 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 142 197.00 | | 1 142 197.00 | 1 142 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 142 197.00 | | 1 142 197.00 | 1 142 197.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 563 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 734.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 755 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 022 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 823.00 | |
GN Différences positives de change | | | 150 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 176 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 825 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 070 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 341.00 | 8 123.00 | | 11 341.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 341.00 | 8 123.00 | | 11 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 101.00 | | | 7 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 8 123.00 | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -577 789.00 | -771 856.00 | | -577 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 945.00 | 3 871 289.00 | | 7 331 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 559.00 | 2 352 367.00 | | 2 679 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 652 387.00 | 1 518 922.00 | | 4 652 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 606 254.00 | | 2 793 133.00 | 34 606 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 000.00 | 37 022 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 248.00 | 37 213 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 248.00 | 50 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 851.00 | | 30 667.00 | 55 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 410 102.00 | | 2 762 466.00 | 34 410 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 087.00 | 7 768.00 | | 163 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 301.00 | | | 140 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 786.00 | 7 768.00 | | 22 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 102 967.00 | | | 1 102 967.00 |
6T Sur comptes clients | 116 852.00 | 99 734.00 | | 116 852.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 001 294.00 | | | 2 001 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418 146.00 | 99 734.00 | | 2 418 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 521 113.00 | 99 734.00 | | 3 521 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 813 599.00 | 1 813 599.00 | | 1 813 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 716.00 | 176 716.00 | | 176 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 559.00 | 153 559.00 | | 153 559.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 302.00 | | 28 302.00 | 28 302.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 397.00 | 1 409 397.00 | | 1 409 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 939.00 | 11 939.00 | | 11 939.00 |
VB T. V. A. | 281 734.00 | 281 734.00 | | 281 734.00 |
VC Groupe et associés | 7 801 284.00 | 7 801 284.00 | | 7 801 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 921 546.00 | 2 307 546.00 | 8 000 000.00 | 21 921 546.00 |
VI Groupe et associés | 5 995 455.00 | 5 995 455.00 | | 5 995 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 716 308.00 | 716 308.00 | | 716 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VP Divers | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 261 206.00 | 10 232 368.00 | 28 838.00 | 10 261 206.00 |
VW T.V.A. | 228 234.00 | 228 234.00 | | 228 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 337 283.00 | 10 723 283.00 | 8 000 000.00 | 30 337 283.00 |