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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 040.00 | 79 468.00 | 17 572.00 | 97 040.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 482 040.00 | 79 468.00 | 402 572.00 | 482 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 653.00 | | 8 653.00 | 8 653.00 |
072 Créances – Autres | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
084 Disponibilités | 82 799.00 | | 82 799.00 | 82 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 523.00 | | 18 523.00 | 18 523.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 479.00 | | 137 479.00 | 137 479.00 |
110 Total général Actif | 619 520.00 | 79 468.00 | 540 052.00 | 619 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 71 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 341 206.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 277.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 321.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 198 845.00 | |
180 Total général Passif | | | 540 052.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 775 526.00 | | | 775 526.00 |
230 Autres produits | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 782 801.00 | | | 782 801.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 293 940.00 | | | 293 940.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 29 158.00 | | | 29 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 451.00 | | | 184 451.00 |
252 Charges sociales | 46 966.00 | | | 46 966.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 694 020.00 | | | 694 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | 88 782.00 | | | 88 782.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 357.00 | | | 22 357.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 969.00 | | | 969.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 825.00 | | | 12 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 479 229.00 | | | 479 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 84 215.00 | | | 84 215.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 575.00 | | | 46 575.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |