| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 160.00 | 9 920.00 | 1 240.00 | 11 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 346.00 | 1 168.00 | 2 178.00 | 3 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 506.00 | 11 088.00 | 13 418.00 | 24 506.00 |
BP En cours de production de services | 8 168.00 | | 8 168.00 | 8 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 588.00 | | 12 588.00 | 12 588.00 |
BZ Autres créances | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 914.00 | | 20 914.00 | 20 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 420.00 | 11 088.00 | 34 332.00 | 45 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 11 432.00 | 10 705.00 | | 11 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 747.00 | 727.00 | | 2 747.00 |
DL TOTAL (I) | 15 279.00 | 12 532.00 | | 15 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840.00 | 4 005.00 | | 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 006.00 | 18 194.00 | | 15 006.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 053.00 | 24 490.00 | | 19 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 332.00 | 37 022.00 | | 34 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 005.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 730.00 | 2 772.00 | | 8 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 440.00 | 2 480.00 | | 7 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | 292.00 | | 1 290.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 158.00 | 3 158.00 | 10 000.00 | 13 158.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 344.00 | 21 344.00 | | 21 344.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 600.00 | | | 600.00 |
ST Autres comptes | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 477.00 | | | 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 246.00 | | | 13 246.00 |