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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 702.00 | 9 655.00 | 4 047.00 | 13 702.00 |
BD Autres titres immobilisés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 587.00 | 12 113.00 | 1 720 474.00 | 1 732 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 278 155.00 | | 278 155.00 | 278 155.00 |
CF Disponibilités | 469 197.00 | | 469 197.00 | 469 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 954.00 | | 747 954.00 | 747 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 480 541.00 | 12 113.00 | 2 468 428.00 | 2 480 541.00 |
CU Autres participations | 1 713 693.00 | | 1 713 693.00 | 1 713 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 590.00 | 34 959.00 | | 55 590.00 |
DG Autres réserves | 703 234.00 | 371 249.00 | | 703 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 447.00 | 412 617.00 | | 429 447.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 80.00 | | |
DK Provisions réglementées | 20 697.00 | 19 153.00 | | 20 697.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 968.00 | 1 438 058.00 | | 1 808 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 399.00 | 760 948.00 | | 611 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 2 796.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 838.00 | 85 092.00 | | 43 838.00 |
EA Autres dettes | 957.00 | 587.00 | | 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 460.00 | 867 423.00 | | 659 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 468 428.00 | 2 305 481.00 | | 2 468 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 876.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 417 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 40 976.00 | 33 155.00 | | 40 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 250.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 250.00 | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 601.00 | 1 543.00 | | 1 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 521.00 | -1 293.00 | | -1 521.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 12 125.00 | | 15 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 672 257.00 | 632 228.00 | | 672 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 810.00 | 219 611.00 | | 242 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 447.00 | 412 617.00 | | 429 447.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 718.00 | 18 375.00 | | 11 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 729 984.00 | | 2 603.00 | 1 729 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 713 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 732 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | | 2 602.00 | 16 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 713 926.00 | | 2.00 | 1 713 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 2 876.00 | | 9 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 237.00 | 2 876.00 | | 9 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | 19 153.00 | 1 543.00 | | 19 153.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 19 153.00 | 1 543.00 | | 19 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 153.00 | 1 543.00 | | 19 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VC Groupe et associés | 261 766.00 | 261 766.00 | | 261 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 827.00 | 278 827.00 | | 278 827.00 |