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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 227.00 | | 12 227.00 | 12 227.00 |
AP Constructions | 110 046.00 | 5 502.00 | 104 543.00 | 110 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 334.00 | 12 820.00 | 5 514.00 | 18 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 502.00 | 18 322.00 | 127 180.00 | 145 502.00 |
BT Marchandises | 1 056 704.00 | | 1 056 704.00 | 1 056 704.00 |
BZ Autres créances | 132 148.00 | | 132 148.00 | 132 148.00 |
CF Disponibilités | 44 182.00 | | 44 182.00 | 44 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 488.00 | | 1 235 488.00 | 1 235 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 990.00 | 18 322.00 | 1 362 668.00 | 1 380 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 193.00 | | | 32 193.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 158 624.00 | | | 158 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 063.00 | | | 123 063.00 |
DL TOTAL (I) | 324 880.00 | | | 324 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 669.00 | | | 690 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | | | 19 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
EA Autres dettes | 14 471.00 | | | 14 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 788.00 | | | 1 037 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 668.00 | | | 1 362 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 788.00 | | | 1 037 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 650 648.00 | | | 650 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 674.00 | | 122 273.00 | 214 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 334.00 | | 122 273.00 | 18 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 340.00 | | | 196 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 552.00 | 8 771.00 | | 9 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | 8 771.00 | | 9 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 422.00 | 19 422.00 | | 19 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 342.00 | 23 342.00 | | 23 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VC Groupe et associés | 69 871.00 | 69 871.00 | | 69 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 648.00 | 690 648.00 | | 690 648.00 |
VI Groupe et associés | 253 750.00 | 253 750.00 | | 253 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 571.00 | 57 571.00 | | 57 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 498.00 | 139 498.00 | | 139 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 789.00 | 1 037 789.00 | | 1 037 789.00 |