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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 903.00 | 52 407.00 | 19 495.00 | 71 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 917.00 | 2 713.00 | 17 204.00 | 19 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 920.00 | 55 120.00 | 36 799.00 | 91 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 511.00 | 6 800.00 | 113 711.00 | 120 511.00 |
BZ Autres créances | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 176.00 | 6 800.00 | 118 376.00 | 125 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 097.00 | 61 920.00 | 155 176.00 | 217 097.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 1 800.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DH Report à nouveau | 515.00 | 28 329.00 | | 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 248.00 | 6 385.00 | | 20 248.00 |
DL TOTAL (I) | 56 943.00 | 36 695.00 | | 56 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 442.00 | 1 234.00 | | 39 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 21 272.00 | | 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 520.00 | 24 387.00 | | 16 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 867.00 | 26 831.00 | | 41 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 232.00 | 73 725.00 | | 98 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 176.00 | 110 420.00 | | 155 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 232.00 | 73 725.00 | | 98 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 976.00 | | 26 976.00 | 26 976.00 |
FG Production vendue services | 266 493.00 | | 266 493.00 | 266 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 470.00 | | 293 470.00 | 293 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 459.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 652.00 | | | 12 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 917.00 | | | -13 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 1 899.00 | | 2 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 512.00 | 109 028.00 | | 293 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 264.00 | 102 642.00 | | 273 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 248.00 | 6 385.00 | | 20 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 403.00 | | 49 517.00 | 57 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 91 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 19 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 403.00 | | 14 500.00 | 57 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 010.00 | 32 459.00 | 2 348.00 | 25 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 010.00 | 27 398.00 | | 25 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 061.00 | 2 348.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
UX Autres créances clients | 101 676.00 | | | 101 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 835.00 | | | 18 835.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VI Groupe et associés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 127.00 | 122 127.00 | | 122 127.00 |
VW T.V.A. | 37 713.00 | 37 713.00 | | 37 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 233.00 | 98 233.00 | | 98 233.00 |