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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 873 739.00 | | 2 873 739.00 | 2 873 739.00 |
BZ Autres créances | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 777.00 | | 37 777.00 | 37 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 516.00 | | 2 911 516.00 | 2 911 516.00 |
CU Autres participations | 2 873 739.00 | | 2 873 739.00 | 2 873 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 280.00 | 1 000.00 | | 2 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 072 320.00 | | | 2 072 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 490 081.00 | 423 692.00 | | 490 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 963.00 | 66 390.00 | | 66 963.00 |
DK Provisions réglementées | 36 339.00 | 36 339.00 | | 36 339.00 |
DL TOTAL (I) | 2 668 083.00 | 527 520.00 | | 2 668 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 877.00 | 307 116.00 | | 226 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 20 862.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 058.00 | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 434.00 | 329 036.00 | | 243 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 516.00 | 856 556.00 | | 2 911 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 769.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 817.00 | 77 078.00 | | 83 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 854.00 | 10 688.00 | | 16 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 963.00 | 66 390.00 | | 66 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 139.00 | | 2 073 600.00 | 800 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 873 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 873 739.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 139.00 | | 2 073 600.00 | 800 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 339.00 | | | 36 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 877.00 | 81 435.00 | 145 442.00 | 226 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 239.00 | | | 80 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 434.00 | 97 992.00 | 145 442.00 | 243 434.00 |