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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470 740.00 | 468 887.00 | 1 854.00 | 470 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 256.00 | 997 054.00 | 883 202.00 | 1 880 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350 997.00 | 1 465 941.00 | 885 056.00 | 2 350 997.00 |
BT Marchandises | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 105.00 | | 396 105.00 | 396 105.00 |
BZ Autres créances | 230 032.00 | | 230 032.00 | 230 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 096.00 | | 175 096.00 | 175 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 541.00 | | 802 541.00 | 802 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 538.00 | 1 465 941.00 | 1 687 597.00 | 3 153 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 816.00 | | | 816.00 |
DG Autres réserves | 897 822.00 | | | 897 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 831.00 | | | 97 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 629.00 | | | 1 004 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 789.00 | | | 315 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 758.00 | | | 304 758.00 |
EA Autres dettes | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 968.00 | | | 682 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 597.00 | | | 1 687 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 494.00 | | | 623 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 474.00 | | | 59 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 359.00 | | 652 903.00 | 2 316 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 618 265.00 | 2 350 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 618 265.00 | 1 880 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 072.00 | | 4 669.00 | 466 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 850 287.00 | | 648 234.00 | 1 850 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 425 827.00 | 658 379.00 | 618 265.00 | 1 425 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 288 319.00 | 180 567.00 | | 288 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 507.00 | 477 812.00 | 618 265.00 | 1 137 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 789.00 | 315 789.00 | | 315 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 783.00 | 101 783.00 | | 101 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 348.00 | 89 348.00 | | 89 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
UX Autres créances clients | 396 105.00 | 396 105.00 | | 396 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 831.00 | 6 831.00 | | 6 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 941.00 | 169 941.00 | | 169 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175 096.00 | 175 096.00 | | 175 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 232.00 | 801 232.00 | | 801 232.00 |
VW T.V.A. | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 968.00 | 623 494.00 | 59 474.00 | 682 968.00 |