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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
BF Prêts | 38 885.00 | | 38 885.00 | 38 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 103.00 | 6 605.00 | 50 498.00 | 57 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 691.00 | 5 500.00 | 64 191.00 | 69 691.00 |
BZ Autres créances | 36 695.00 | | 36 695.00 | 36 695.00 |
CF Disponibilités | 3 791.00 | | 3 791.00 | 3 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 136.00 | 5 500.00 | 106 636.00 | 112 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 239.00 | 12 105.00 | 157 134.00 | 169 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 885.00 | | | 38 885.00 |
CU Autres participations | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DH Report à nouveau | 19 713.00 | 6 810.00 | | 19 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 580.00 | 12 903.00 | | -2 580.00 |
DL TOTAL (I) | 31 983.00 | 34 563.00 | | 31 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 1 854.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 250.00 | 44.00 | | 25 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | 81 238.00 | | 80 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 303.00 | 20 871.00 | | 12 303.00 |
EA Autres dettes | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 151.00 | 104 007.00 | | 125 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 134.00 | 138 570.00 | | 157 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 151.00 | 104 007.00 | | 125 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 408.00 | | 179 408.00 | 179 408.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 343.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 277.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 793.00 | 301 606.00 | | 179 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 373.00 | 288 703.00 | | 182 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 580.00 | 12 903.00 | | -2 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 218.00 | | 43 885.00 | 18 218.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 50 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 57 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 605.00 | | | 6 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 613.00 | | 43 885.00 | 11 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 262.00 | 343.00 | | 6 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 262.00 | 343.00 | | 6 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 955.00 | 80 955.00 | | 80 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
UP Prêts | 38 885.00 | 38 885.00 | | 38 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
UX Autres créances clients | 63 091.00 | 63 091.00 | | 63 091.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VB T. V. A. | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 841.00 | 147 230.00 | 1 611.00 | 148 841.00 |
VW T.V.A. | 12 303.00 | 12 303.00 | | 12 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 151.00 | 125 151.00 | | 125 151.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 197.00 | 3 162.00 | | 3 197.00 |
ST Autres comptes | 13 829.00 | 23 131.00 | | 13 829.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 220.00 | 25 906.00 | | 26 220.00 |
YT Sous‐traitance | 138 046.00 | 231 575.00 | | 138 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 452.00 | 449.00 | | 452.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 880.00 | 60 220.00 | | 36 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 027.00 | 46 623.00 | | 33 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 292.00 | 283 774.00 | | 181 292.00 |