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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 436.00 | 2 932.00 | 504.00 | 3 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 147.00 | 6 030.00 | 6 117.00 | 12 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 433.00 | 8 962.00 | 7 471.00 | 16 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 327.00 | | 67 327.00 | 67 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 483.00 | | 19 483.00 | 19 483.00 |
BZ Autres créances | 38 101.00 | | 38 101.00 | 38 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
CF Disponibilités | 374 677.00 | | 374 677.00 | 374 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 439.00 | | 522 439.00 | 522 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 872.00 | 8 962.00 | 529 910.00 | 538 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 251 945.00 | 231 424.00 | | 251 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 631.00 | 20 521.00 | | 19 631.00 |
DL TOTAL (I) | 273 776.00 | 254 145.00 | | 273 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 137.00 | 633.00 | | 40 137.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 732.00 | 6 100.00 | | 151 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | 20 192.00 | | 27 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 451.00 | 49 491.00 | | 36 451.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 134.00 | 76 415.00 | | 256 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 910.00 | 330 561.00 | | 529 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 402.00 | 70 316.00 | | 104 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 137.00 | | | 40 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 180.00 | | 6 253.00 | 10 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 330.00 | | 6 253.00 | 9 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 593.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 593.00 | | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 654.00 | 27 654.00 | | 27 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 835.00 | 21 835.00 | | 21 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
UX Autres créances clients | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
VB T. V. A. | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
VI Groupe et associés | 40 137.00 | 40 137.00 | | 40 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 061.00 | 20 061.00 | | 20 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 045.00 | 60 195.00 | 850.00 | 61 045.00 |
VW T.V.A. | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 402.00 | 104 402.00 | | 104 402.00 |