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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 938.00 | 23 787.00 | 25 152.00 | 48 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 138.00 | 23 787.00 | 27 352.00 | 51 138.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BZ Autres créances | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
CF Disponibilités | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 288.00 | 23 787.00 | 47 502.00 | 71 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105.00 | | | 105.00 |
DH Report à nouveau | | -301.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -476.00 | 2 105.00 | | -476.00 |
DL TOTAL (I) | 629.00 | 2 805.00 | | 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 613.00 | 3 667.00 | | 25 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 283.00 | 5 434.00 | | 7 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 520.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 1 080.00 | | 4 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 704.00 | 9 039.00 | | 9 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 873.00 | 24 740.00 | | 46 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 502.00 | 27 545.00 | | 47 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 612.00 | 24 740.00 | | 26 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 435.00 | | 28 703.00 | 22 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 435.00 | | 28 503.00 | 20 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 905.00 | 3 882.00 | | 19 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 905.00 | 3 882.00 | | 19 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 613.00 | 5 352.00 | 20 261.00 | 25 613.00 |
VI Groupe et associés | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 350.00 | | | 27 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VW T.V.A. | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 872.00 | 26 611.00 | 20 261.00 | 46 872.00 |