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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 031.00 | 3 529.00 | 502.00 | 4 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 920.00 | 5 238.00 | 29 682.00 | 34 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 201.00 | 51 017.00 | 30 184.00 | 81 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 203.00 | | 9 203.00 | 9 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 804.00 | | 63 804.00 | 63 804.00 |
BZ Autres créances | 9 083.00 | | 9 083.00 | 9 083.00 |
CF Disponibilités | 100 994.00 | | 100 994.00 | 100 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 084.00 | | 183 084.00 | 183 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 285.00 | 51 017.00 | 213 268.00 | 264 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 15 845.00 | | | 15 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
DL TOTAL (I) | 85 544.00 | | | 85 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 885.00 | | | 101 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 268.00 | | | 213 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 724.00 | | | 127 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 100 664.00 | | 1 100 664.00 | 1 100 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 100 664.00 | | 1 100 664.00 | 1 100 664.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 516.00 | |
GE Autres charges | | | 317 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 317 125.00 | | | 317 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 664.00 | | | 1 100 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 264.00 | | | 1 034 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 399.00 | | | 66 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 281.00 | | 34 920.00 | 46 281.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 031.00 | | 34 920.00 | 4 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 501.00 | 5 516.00 | | 45 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 251.00 | 5 516.00 | | 3 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 696.00 | 46 696.00 | | 46 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 742.00 | 28 742.00 | | 28 742.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 926.00 | 19 926.00 | | 19 926.00 |
UX Autres créances clients | 63 804.00 | 63 804.00 | | 63 804.00 |
VB T. V. A. | 9 083.00 | 9 083.00 | | 9 083.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 886.00 | 72 886.00 | | 72 886.00 |
VW T.V.A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 724.00 | 127 724.00 | | 127 724.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
ST Autres comptes | 14 289.00 | | | 14 289.00 |
YT Sous‐traitance | 4 432.00 | | | 4 432.00 |
YW Taxe professionnelle | 865.00 | | | 865.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 895.00 | | | 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 557.00 | | | 96 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 663.00 | | | 54 663.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 361.00 | | | 23 361.00 |