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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 253 605.00 | 175 080.00 | 78 525.00 | 253 605.00 |
AH Fonds commercial | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 548.00 | 23 411.00 | 9 136.00 | 32 548.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 235.00 | 198 491.00 | 124 744.00 | 323 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 084.00 | 12 500.00 | 435 584.00 | 448 084.00 |
BZ Autres créances | 16 202.00 | | 16 202.00 | 16 202.00 |
CF Disponibilités | 583 001.00 | | 583 001.00 | 583 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 624.00 | | 28 624.00 | 28 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 910.00 | 12 500.00 | 1 063 410.00 | 1 075 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 146.00 | 210 991.00 | 1 188 154.00 | 1 399 146.00 |
CU Autres participations | 5 505.00 | | 5 505.00 | 5 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 570.00 | 68 570.00 | | 68 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 425 986.00 | 2 425 986.00 | | 2 425 986.00 |
DH Report à nouveau | -1 678 223.00 | -1 629 711.00 | | -1 678 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739.00 | -48 512.00 | | 739.00 |
DL TOTAL (I) | 817 071.00 | 816 333.00 | | 817 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 373.00 | 163 373.00 | | 163 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 30 277.00 | | 43 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 965.00 | 152 166.00 | | 155 965.00 |
EA Autres dettes | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 083.00 | 346 215.00 | | 371 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 154.00 | 1 162 547.00 | | 1 188 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 055.00 | 182 801.00 | | 248 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 358.00 | | | 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 043.00 | | 61 193.00 | 262 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 323 235.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 855.00 | | 54 250.00 | 209 855.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 938.00 | | 6 610.00 | 25 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 250.00 | | 332.00 | 26 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 546.00 | 54 946.00 | 198 491.00 | 143 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 257.00 | 51 823.00 | 175 080.00 | 123 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 3 123.00 | 23 411.00 | 20 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 250.00 | 4 250.00 | 2 000.00 | 10 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 250.00 | 4 250.00 | 2 000.00 | 10 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 250.00 | 4 250.00 | 2 000.00 | 10 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 250.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 595.00 | 52 595.00 | | 52 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 070.00 | | 21 070.00 | 21 070.00 |
UX Autres créances clients | 422 584.00 | 422 584.00 | | 422 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 373.00 | 40 385.00 | 122 988.00 | 163 373.00 |
VI Groupe et associés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 979.00 | 492 909.00 | 21 070.00 | 513 979.00 |
VW T.V.A. | 96 128.00 | 96 128.00 | | 96 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 043.00 | 248 055.00 | 122 988.00 | 371 043.00 |