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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193.00 | 195.00 | | 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 504.00 | 12 988.00 | 6 515.00 | 19 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 817.00 | 1 886.00 | 930.00 | 2 817.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 745.00 | 16 300.00 | 8 445.00 | 24 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BZ Autres créances | 1 032.00 | | 1 032.00 | 1 032.00 |
CF Disponibilités | 15 133.00 | | 15 133.00 | 15 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 272.00 | 16 300.00 | 32 972.00 | 49 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 373.00 | -21 532.00 | | -17 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 289.00 | 4 159.00 | | 15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 916.00 | -14 373.00 | | 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 940.00 | 10 000.00 | | 7 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 582.00 | 16 727.00 | | 16 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | 248.00 | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 7 888.00 | | 4 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 223.00 | 2 454.00 | | 2 223.00 |
EA Autres dettes | 348.00 | 519.00 | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 056.00 | 37 837.00 | | 32 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 972.00 | 23 464.00 | | 32 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 928.00 | 1 506.00 | 2 134.00 | 16 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 503.00 | 1 506.00 | 2 134.00 | 15 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 582.00 | 16 582.00 | | 16 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 940.00 | 5 012.00 | 2 928.00 | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 605.00 | 5 677.00 | 2 928.00 | 8 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 605.00 | 5 677.00 | 3 928.00 | 9 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 157.00 | 28 229.00 | 2 928.00 | 31 157.00 |