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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 344 360.00 | | 344 360.00 | 344 360.00 |
BZ Autres créances | 77 881.00 | | 77 881.00 | 77 881.00 |
CF Disponibilités | 31 231.00 | | 31 231.00 | 31 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 112.00 | | 109 112.00 | 109 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 472.00 | | 453 472.00 | 453 472.00 |
CU Autres participations | 344 360.00 | | 344 360.00 | 344 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 271 390.00 | 203 693.00 | | 271 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 591.00 | 67 696.00 | | 85 591.00 |
DK Provisions réglementées | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
DL TOTAL (I) | 371 840.00 | 286 250.00 | | 371 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 573.00 | 97 555.00 | | 71 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059.00 | 10 080.00 | | 10 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 631.00 | 107 635.00 | | 81 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 472.00 | 393 885.00 | | 453 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 633.00 | 63 033.00 | | 63 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 450.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 203.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 450.00 | 72 450.00 | | 90 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 859.00 | 4 754.00 | | 4 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 591.00 | 67 696.00 | | 85 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 360.00 | | | 344 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 344 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 344 360.00 | | | 344 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 573.00 | 53 575.00 | 17 998.00 | 71 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 881.00 | 77 881.00 | | 77 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 631.00 | 63 633.00 | 17 998.00 | 81 631.00 |