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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 248.00 | 5 647.00 | 10 600.00 | 16 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 346.00 | 5 647.00 | 410 698.00 | 416 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 299 728.00 | | 299 728.00 | 299 728.00 |
CF Disponibilités | 70 785.00 | | 70 785.00 | 70 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 834.00 | | 370 834.00 | 370 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 179.00 | 5 647.00 | 781 532.00 | 787 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 738.00 | 17 994.00 | | 19 738.00 |
DG Autres réserves | 177 645.00 | 161 950.00 | | 177 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 772.00 | 17 439.00 | | 56 772.00 |
DL TOTAL (I) | 624 155.00 | 567 383.00 | | 624 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 868.00 | 3 022.00 | | 149 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 4 241.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 281.00 | 26 624.00 | | 5 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 378.00 | 33 887.00 | | 157 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 532.00 | 601 269.00 | | 781 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 265.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 078.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 248.00 | 61 087.00 | | 89 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 476.00 | 43 648.00 | | 32 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 772.00 | 17 439.00 | | 56 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 346.00 | | | 416 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 248.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 098.00 | | | 400 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 398.00 | 3 250.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 398.00 | 3 250.00 | | 2 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 868.00 | 149 868.00 | | 149 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 147.00 | 300 049.00 | 98.00 | 300 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 378.00 | 157 378.00 | | 157 378.00 |